Jeg har tatt en kikk på en interessant formasjon på aksjegrafen til SCANA som jeg skal forklare mer om her, som kan være ganske spennende når skjer.
Teknisk analyse
Formasjon: Aksjen har dannet en fallende kile, som er markert med den nedgående svart trendlinjen over prisen siste dagene. Dette er ofte en konsolideringsformasjon, hvor aksjen samler moment før et potensielt brudd enten oppover eller nedover. Dette kan også underbygges ved å se på at det er lavt volum i forhold til ellers når prisen konsoliderer i en slik formasjon.
RSI (Relative Strength Index): RSI er plottet nederst i grafen og har vist en nedadgående trend fra å ha vært i overkjøpt område (>70). Den befinner seg nå på rundt 61. Dette kan tolkes som en midlertidig svekkelse i oppadgående momentum, men den fallende linjen i RSI kan også indikere at aksjen nærmer seg en bunn før et nytt oppsving.
Den har allerede brutt opp av den nedgående trenden sin, også markert med en nedgående svart trendlinje. Dersom prisen også bryter ut over sin nedgående trendlinje, gjerne med minst 1% eller mer, vil jeg karakterisere det som et utbrudd.
Potensiale: Den første vertikale streken indikerer avstanden mellom linjene i starten av bevegelsen. Denne strekens høyde kan ofte brukes til å estimere potensialet ved et brudd opp fra trekantformasjonen.
Den andre vertikale streken indikerer at ved et brudd oppover kan prisen potensielt stige til rundt 3,8 NOK, som representerer en oppside på omtrent 20% fra dagens nivå. Dette er samme lengden som den første vertikale streken.
Dette er aldri en garanti, da det er mye som kan påvirke aksjekursen, ettersom ingen kjenner fremtiden.
Risiko: En ting å være klar over med en kileformasjon, og triangel generelt, er at dersom de ikke bryter opp eller ned i løpet av 2/3 fra formasjonen starter til linjene møtes, kan det være den fortsetter å konsolidere, og formasjonen er ikke lenger gyldig, og man bør ikke legge den til grunn for noen beslutninger.
En annen ting er at så lenge det ikke er kommet et brudd på oppsiden (med f.eks 1% eller mer), kan prisen alltid snu og eventuelt bryte ut på nedsiden. Så alltid vent på bekreftelse på brudd ut av en slik formasjon før man tar en beslutning på hva man skal gjøre.
Oppsummering
Dette er et klassisk teknisk oppsett for aksjer som har hatt en sterk oppgang og nå konsoliderer før et nytt forsøk på å bryte oppover. Hvis aksjen klarer å bryte ut av den fallende kilen på oppsiden, og bryte over motstandsnivået rundt 3,2 NOK, kan vi forvente en videre stigning mot målet rundt 3,8 NOK. Men, hvis aksjen bryter ned fra formasjonen, kan det indikere en midlertidig svekkelse.
Dette er et klassisk bullish (posivt) oppsett, men investorer bør være oppmerksomme på volum og bekreftelse ved et potensielt utbrudd, og at prisen kan snu ved mangel av positivt utbrudd på oppsiden.